Aprenda Forex: como configurar paradas.
Ação de preço e Macro.
Resumo do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas, e se eles não sabem que provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras.
Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como gerenciamento de riscos, ou gerenciamento de comércio e ndash; Bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo?
Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo e, em seguida, a maioria dos comerciantes figura Eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam.
Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não existe um sistema que sempre vença a maior parte do tempo, e sem comércio, risco e gerenciamento de dinheiro e ndash; a maioria dos novos comerciantes será incapaz de alcançar seus objetivos até que eles façam algumas mudanças radicais em sua abordagem.
Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma percepção que se tornará parte da maioria de suas realidades. Porque, provavelmente, nenhum de nós vai andar na água, ou tem uma bola de cristal para que possamos mostrar capacidades super-humanas de prever as direções da tendência no mercado Forex.
Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos; de modo que quando estamos errados, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegará a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos.
Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Aquele é o que trata este artigo, investigando a importância de usar paradas e, em seguida, outras maneiras de fazê-lo.
Por que as paradas são tão importantes?
As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente do quão forte a configuração pode ser, ou a quantidade de informações que podem apontar na mesma direção & ndash; Os preços futuros são desconhecidos do mercado, e cada comércio é um risco.
Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, esta foi uma descoberta chave e ndash; e nós vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostra alguns dos emparelhamentos mais comuns:
Os comerciantes viram percentuais vencedores superiores a 50% em muitos dos pares de moedas mais comuns.
Então, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas a gestão de seu dinheiro era, com frequência, MAU que eles ainda estavam perdendo dinheiro em equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdidas do que o valor que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70% ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul).
Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul)
No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro, David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar este problema, simplesmente procurando um alvo de lucro pelo menos tão longe quanto o stop-loss. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure por & ndash; como mínimo & ndash; um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais da metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante puder ganhar 51% de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar lucro líquido e ndash; um passo forte para a maioria dos comerciantes & rsquo; metas.
Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer isso?
Definir estações estáticas.
Os comerciantes podem definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação da parada-perda, e não mover ou mudar a parada até que o comércio atinja o preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade para os comerciantes garantir que eles estejam procurando uma relação mínima de risco para recompensa de 1 a 1.
Por exemplo, vamos considerar um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando posições durante a sessão asiática; com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões europeias ou norte-americanas afetaria os seus negócios mais.
Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande como a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma razão de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam.
Paradas estáticas com base em indicadores.
Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e eles baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Average True Range. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada.
Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior & ndash; O que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil, e o que isso significa que 50 pip stop significa em um mercado silencioso?
Se o mercado estiver quieto, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco.
A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na configuração parar de usar informações recentes do mercado.
Criado por James Stanley.
O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às abordagens do novo comerciante, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar ainda mais na maximização de sua gestão de dinheiro.
As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor do comerciante, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio.
Deixe-nos dizer, por exemplo, que um comerciante ocupou uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050.
Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como & lsquo; break-even & rsquo; de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles ganhavam para enfrentar uma perda na medida em que o stop é definido como seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles eliminem seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD.
Paradas parciais podem ajudar os comerciantes a remover o risco inicial do comércio.
Criado por James Stanley.
Mas e se o EURUSD se mover até 1.3190 e nosso comerciante decidir ficar ganancioso? Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para rastrear sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Após o preço se mover para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip.
Mas se EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 & ndash; eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com seu limite em 1.3200.
Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos.
Criado por James Stanley.
Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o seu melhor para mitigar a desvantagem.
Paradas de tração dinâmicas.
Existem múltiplas formas de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes.
Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD se mover até 1.3101 da entrada inicial de 1.3100, o stop será ajustado até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no comerciante & rsquo; s favor).
Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do comerciante.
Criado por James Stanley.
Paradas de tração corrigidas.
Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste de forma incremental. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips em seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 & ndash; Depois de EURUSD mover-se até 1.3110, o stop ajusta 10 pips para 1.3060. Depois de mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070.
Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante.
Criado por James Stanley.
Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070, em oposição à parada inicial de 1.3050; uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada.
Paradas de trânsito manual.
Para os comerciantes que querem o maior controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Este é o meu favorito pessoal, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança.
No artigo, Trading Trends by Trailing Stops with Price Swings, nós atravessamos esse tipo de gerenciamento de comércio. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, como os preços estão produzindo níveis mais altos, e mais altos e baixos; Os comerciantes podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que esses níveis mais altos são impressos. Uma vez que um & lsquo; mais alto-baixo & rsquo; está quebrado, o comerciante irá sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar.
O ajuste do comerciante pára para diminuir os níveis de balanço em uma forte tendência descendente.
--- Escrito por James Stanley.
Para entrar em contato com James Stanley, por favor JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX.
Para participar da lista de distribuição do James Stanley, clique aqui.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário econômico Forex.
O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.
DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
Quando mover uma perda de parada para interromper mesmo.
Um dos erros mais comuns e dispendiosos cometidos pelos comerciantes está movendo a perda de stop em um comércio para quebrar mesmo com rapidez. É psicologicamente atraente mover uma parada de perda para se equilibrar, a fim de aproveitar o sentimento de remover o risco, mas geralmente não é uma coisa inteligente para fazer, pois tende a resultar em ser expulso do comércio potencialmente lucrativo muito cedo. Parar as perdas só deve ser movido após um período de tempo definido ter decorrido, ou após a troca se mudou no favor do comerciante por uma quantidade relativamente grande, em comparação com o risco do comércio. Outros métodos de julgamento tendem a produzir resultados ruins.
A questão de se você deve parar uma parada e, em caso afirmativo, quando você deve movê-la, depende também do seu estilo de negociação, ou seja, sua tolerância para perdas e seus objetivos de lucro.
Você deve mover uma perda de parada para quebrar mesmo?
Há um bom argumento para nunca mover uma perda de parada para equilibrar. Afinal, se você testar a rentabilidade de uma boa estratégia de negociação com regras claramente definidas, as paradas em movimento raramente farão grande diferença para a rentabilidade global. Se você tratar a questão de quando parar de andar como arte, em vez de ciência, você precisa ser um comerciante muito bom para obter bons resultados com isso. A maioria dos novos comerciantes provavelmente está melhor evitando paradas em movimento, exceto, por exemplo, onde um comércio é, digamos, já três quartos do caminho para o seu objetivo de lucro.
Se você entrou em um comércio e se mudou a seu favor, tudo está indo bem. Lembre-se de que, quando você move sua parada de perda para se equilibrar, você está potencialmente limitando a vantagem, além de limitar o risco. Na verdade, mover uma parada é, em um sentido muito real, estatisticamente o mesmo que tirar proveito. Por que ter lucro antecipado se você tiver fé na sua entrada comercial? Tudo o que você está fazendo é convidar a volatilidade regular e normal do mercado para removê-lo da sua posição e, se você não tem uma posição, como você vai ganhar algum dinheiro?
A Realidade Estatística das Entradas Comerciais.
Se você olhar para todas as suas entradas de comércio, ou muitas entradas geradas por uma estratégia, você achará que, na maioria dos casos, o preço volta ao nível de entrada, mesmo depois de decorrido um período de tempo relativamente considerável. Mesmo quando ocorreu um desenvolvimento técnico que indica que o preço não vai voltar lá, por exemplo, esticando um balanço mais alto, baixa ou baixa, alta, ainda é provável que ele volte e atinja sua perda de paragem, mesmo que pareça.
Para dar um exemplo, examinei uma estratégia de negociação de tendências que recentemente produziu excelentes resultados. A perda de parada é uma faixa média de um dia e rsquo; portanto, é ajustada para a volatilidade. Eu olhei para todas as entradas realmente boas: as que produziram recompensas vencedoras para taxas de risco de pelo menos 5 para 1. O resultado foi que só era seguro em cerca de metade desses casos para mover a perda de parada até a interrupção, uma vez que 48 horas tinha decorrido. Claro, esta era uma estratégia de negociação a mais longo prazo. No entanto, vai mostrar que, embora possa ser verdade que muitas das melhores trocas se destinam a lucrar imediatamente, isso geralmente não é estatisticamente comum para construir uma estratégia vencedora.
Abordagens comuns para ajustar as perdas de parada.
Uma abordagem que pode funcionar é esperar por um período de tempo definido, um que deveria ter dado ao seu comércio bastante tempo de forma realista para "lhmd"; respire ". Uma vez que este tempo tenha decorrido, se o seu comércio apresentar uma perda, saia imediatamente; se um lucro, mova a perda de parada para equilibrar. Se você aplicar este método de forma consistente, você poderia economizar em saídas antecipadas de trocas ruins o que você perdeu em qualquer saída antecipada de negócios que se tornam bons negócios, afinal.
O lucro flutuante equivale a certa quantia.
Você poderia aplicar a máxima & ldquo; don & rsquo; t deixar um vencedor se transformar em um perdedor & rdquo; movendo a parada para quebrar mesmo uma vez que tenha funcionado bem o suficiente para estar fora da & ldquo; órbita & rdquo; do nível de entrada. Você provavelmente será melhor servido esperando que o comércio tenha lucro em pelo menos 3 vezes o valor da parada antes de fazer isso.
Isso pode funcionar, mas também não deve ser aplicado até que o comércio tenha lucro em pelo menos 3 vezes a perda de parada e o tamanho da trilha deve ser baseado na volatilidade.
Ajuste de perda de parada técnica.
Uma abordagem muito comum, que normalmente envolve a espera de ocorrer um dos seguintes problemas:
Um reteste falhado do ponto de entrada.
Uma baixa significativa maior ou menor que o & ldquo; confirma & rdquo; a entrada.
Um sucesso na direção do comércio.
Um fracasso na direção do comércio.
Estes podem funcionar às vezes, mas geralmente não funcionam com bastante frequência, especialmente no comércio intradiário.
Fixed Pip Quantifica de Lucro.
Aqui, a perda de parada é movida para quebrar mesmo depois que uma quantidade fixa de lucro flutuante foi alcançada. Esta é uma má idéia, exceto quando o preço está muito mais próximo do ponto de lucro obtido do que o ponto de entrada.
Conclusão.
Mover uma perda de stop para quebrar seja o mesmo que tirar proveito. Se é muito cedo para tirar proveito, não há nenhum ponto em mover uma parada de perda para equilibrar. Exceto nos casos de comerciantes muito especializados, é difícil ser rentável se você estiver apontando para uma razão média de risco para menos de 3 para 1, então provavelmente é uma má idéia estar se movendo parar as perdas para quebrar mesmo antes .
Todo par de moedas ou cruzes tem uma média diária de volatilidade. Se o seu nível de perda de parada estiver dentro da metade desse valor, provavelmente será atingido no próximo dia ou dois. Considere se isso dá tempo suficiente para alcançar o tipo de lucro alvo que você está procurando.
Não tenha pressa para ajustar uma perda de parada.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
O registro é necessário para garantir a segurança de nossos usuários. Faça o login via Facebook para compartilhar seu comentário com seus amigos ou registre-se para que o DailyForex publique comentários de forma rápida e segura sempre que você tiver algo a dizer.
Cursos gratuitos de Forex Trading.
Deseja obter lições profundas e vídeos de instruções de especialistas em Forex? Registre-se gratuitamente na FX Academy, a primeira academia de negociação interativa on-line que oferece cursos sobre Análise Técnica, Fundamentos de negociação, Gestão de Riscos e mais preparados exclusivamente por comerciantes profissionais de Forex.
Comentários mais visitados Forex Broker.
Ficar atualizado!
Também disponível em.
Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
12 maneiras de evitar disparadores prematuros de perda de parada.
Os iniciantes evitam colocar uma ordem de perda de parada devido à dificuldade em encontrar um equilíbrio entre dois critérios conflitantes - evitando disparadores desnecessários e evitando perdas maiores. Se o preço stop-loss estiver muito próximo, haverá perdas freqüentes com saídas de até boas entradas. Por outro lado, uma ordem de perda de perdas muito longe do ponto de entrada resultará em perdas raras, mas maiores. A ordem ideal de parada e perda deve ser a única, o que não causaria uma saída prematura devido a picos, mas fornece uma saída antecipada em caso de reversão da tendência.
Eu sugeriria o uso dos seguintes métodos testados para evitar disparadores prematuros de perda de parada:
Postagem de convidado de Andriy Moraru de Earn Forex.
1. Parada de porcentagem.
Esta é a abordagem mais básica para a colocação de pedidos stop-loss e é muito popular entre os novos comerciantes. O preço stop-loss é determinado com base no risco de porcentagem máximo que um comerciante está disposto a assumir no tamanho da conta. Desta forma, uma parada-perda é colocada na maior distância possível, dada a porcentagem de risco e o tamanho do comércio. Por exemplo, se o risco percentual for 2% e o tamanho da conta é de US $ 10.000, então um comerciante fechará a posição ao atingir uma perda de US $ 200; com um mini-lote de EUR / USD significa uma distância de perda de perdas de 200 pips, que é cerca de quatro vezes a faixa diária média para este par de moedas. Como resultado, a possibilidade de execução prematura de parada-perda é quase totalmente eliminada. Claro, este método não é recomendado, exceto para alguns casos muito especiais quando a colocação de stop-loss de análise técnica ou fundamental não pode ser aplicada.
2. Bollinger Band parar.
A estratégia é baseada na volatilidade de um determinado bem. É um fato bem conhecido que a volatilidade reflete o provável movimento de preços de uma segurança em um determinado período de tempo. Assim, mantendo a ordem stop-loss de acordo com a volatilidade de uma segurança, as saídas prematuras podem ser evitadas.
Para alcançar o objetivo, um indicador Bollinger Band é usado para medir visualmente a volatilidade. A ordem stop-loss é então colocada acima (posição curta) ou abaixo (posição longa) da banda Bollinger. Esse processo impede a saída prematura do comércio.
3. Parada de linha de tendência.
O processo envolve a identificação do principal suporte / resistência para o preço de uma segurança. Uma vez que uma posição longa é tomada com base em um sistema de negociação testado, a ordem stop-loss é colocada abaixo do suporte principal. Da mesma forma, para uma posição curta, uma ordem de perda de parada é colocada poucos entalhes acima da resistência maior. A estratégia baseia-se no pressuposto de que, se o preço se fechar acima da resistência ou abaixo de um suporte, a previsão não é mais válida. É importante ter algum buffer entre o nível real de parada-perda e o nível de suporte / resistência.
4. Método médio móvel.
Para começar, uma média móvel de período mais elevado (50 ou 100 períodos) está incluída no gráfico de preços. Agora, a ordem stop-loss é colocada acima da média móvel para uma posição curta e vice-versa. Deve-se ter cuidado para colocar a ordem stop-loss pouco longe da média móvel. A estratégia garante que um comércio seja removido somente quando houver uma inversão de tendência firme. Embora seja um método popular, ele tem sua fraqueza - período mais curto, os MAs são muitas vezes violados pela ação de preço, enquanto os MAs de período mais longo resultam em uma distância de parada e perda que às vezes é muito grande.
5. Método ATR (alcance real médio)
Essa é outra estratégia baseada em volatilidade, que os profissionais freqüentemente se aplicam. O valor de ATR indica o movimento de preços médio (volatilidade) de uma garantia durante um determinado período de tempo. Por exemplo, no caso de um par de moedas, se o valor ATR for igual a 100 em um gráfico diário para um parâmetro de entrada ATR padrão de 14, isso implica que o par de moedas moveu 100 pips por dia em média nos últimos 14 dias. Assim, um preço de stop-loss neste método é determinado usando uma certa porcentagem do valor médio do intervalo verdadeiro durante um determinado período. Considerando o mesmo exemplo acima, se um comerciante usa uma parada baseada em ATR de 100 pips ou mais, a ordem stop-loss será acionada somente se a volatilidade aumentar acima da faixa normal. Assim, a chance de um gatilho prematuro diminui.
6. Parabólica parabólica.
É também um dos métodos mais fáceis para evitar uma saída prematura de um comércio. Para implementar a estratégia, um indicador de SAR parabólico é anexado à tabela de preços. O indicador é exibido como uma série de pequenos pontos acima ou abaixo da barra de preços para indicar a tendência predominante. Uma tendência de alta é indicada pela formação de SAR abaixo do preço, enquanto uma tendência de baixa é sugerida pela formação de SAR acima do preço. No início de uma nova tendência, o preço começa a divergir da SAR parabólica. À medida que o impulso começa a diminuir, o indicador (pontos na tabela de preços) fecha (converge) o espaço para finalmente tocar a barra de preços. O SAR parabólico então começa a se formar no outro lado do preço, indicando uma reversão iminente. Se uma posição longa for tomada, então uma parada-perda é colocada poucos escores abaixo do nível de SP parabólico. Da mesma forma, uma ordem de stop-loss é colocada poucos entalhes acima do nível SAR parabólico, depois de ter uma posição curta. O processo garante que reversões de tendência falsas não criem uma saída prematura. No entanto, deve-se lembrar que o parabolico de paragem SAR não funcionará com sucesso em um mercado limitado.
7. Parada alta / baixa.
A estratégia envolve a colocação de uma ordem stop-loss abaixo do recente alto ou baixo. Por exemplo, se um comerciante usa um gráfico de 1 hora para entrar em uma troca longa, então a ordem stop-loss é colocada abaixo do menor preço registrado na última hora. Do mesmo modo, um comerciante que usa um gráfico H1 para entrar em um curto comércio deve colocar uma ordem stop-loss acima do preço mais alto negociado na última hora. Assim, apenas um novo movimento contra a tendência predominante pode remover a parada, eliminando assim a possibilidade de uma saída prematura de um comércio. Este método é mais adequado para estratégias de comércio de escalação.
8. Fibonacci pára.
Os níveis de Fibonacci são inegavelmente um conceito importante na mente dos comerciantes ao decidir o mercado em torno dos pontos. O nível de Fibo de 61,8% é um nível de retração amplamente seguido, pois permite que um comerciante avalie se um ativo é atualmente otimista ou de baixa. Sob esta estratégia, uma ordem de stop-loss é colocada poucos entalhes acima do nível de 61,8% no caso de uma posição curta. No caso de uma posição longa, a ordem stop-loss é colocada em poucos escores abaixo do nível de 61,8%. O processo tem o potencial de evitar a saída prematura de um comércio. Somente quando há uma inversão firme, a ordem de parada-perda será atingida.
9. Paradas baseadas em desvio padrão.
Este é outro método baseado na volatilidade para calcular o nível de preço stop-loss. Os valores de desvio padrão refletem a provável faixa de aumento de preços de uma garantia por um determinado período de tempo. Ao colocar a ordem stop-loss em um número exato de desvios padrão longe do preço médio de uma garantia, um comerciante pode torná-la altamente improvável para que a parada-perda seja acionada por picos aleatórios. Infelizmente, esse método pressupõe uma distribuição normal das mudanças de preços, o que raramente é um caso na negociação Forex.
10. Paradas de onda Elliott.
Os níveis de parada da onda Elliott são determinados pelos três princípios fundamentais do princípio da onda:
A onda dois nunca pode retraçar mais de 100% da onda um: com base nesta regra, uma vez que uma posição longa é tomada, uma ordem de perda de parada pode ser colocada poucos entalhes abaixo da origem da onda 1. A onda quatro pode nunca terminar no preço território da onda um: esta regra auxilia na colocação de paradas de proteção em antecipação à captação da movimentação final da onda de impulso (quinta) para novas elevações. A onda três nunca pode ser a onda de impulso mais curta entre as ondas um, três e cinco: usando esta regra, uma ordem de stop-loss pode ser colocada para uma posição curta. O preço de stop-loss deve ser pelo menos alguns carrapatos acima do nível de preços, onde a onda cinco torna-se mais longa do que a onda três.
11. Parada da barra de pin.
Uma barra de pin pode ser identificada visualmente. Seria uma barra longa saliente em meio a outras velas. O aberto e o fechamento de uma barra de pinos estarão dentro da alta e baixa da vela anterior. Um comerciante pode colocar uma ordem de perda de parada acima da barra de pin, depois de iniciar uma posição curta. A parada-perda seria retirada somente se não houver reversão da tendência. Da mesma forma, uma ordem de perda de parada para uma posição longa pode ser colocada abaixo do pino da barra. A estratégia pode eliminar muitas saídas prematuras de negócios.
12. Parada baseada em pivô.
A estratégia de stop-loss baseada em pivô é bastante comum entre os comerciantes. De acordo com esta estratégia, uma ordem stop-loss é colocada um pouco acima do preço do pivô depois de entrar em uma posição curta. Da mesma forma, uma ordem de perda de parada é colocada um pouco abaixo do preço do pivô depois de entrar em uma posição longa. O ponto de preço pivô serve como um indicador visual da mudança de tendência. Assim, pode ser uma ferramenta altamente confiável para colocar ordens de stop-loss perfeitas. O problema é determinar um método adequado para calcular a localização do ponto de pivô - há muitas maneiras de calcular um ponto de pivô e muitas vezes fornecem resultados contraditórios.
As estratégias discutidas acima resistiram ao teste do tempo. No entanto, deve-se lembrar que a melhor estratégia para um cenário particular pode ser escolhida apenas através da experiência. Você pode aprender mais sobre várias estratégias de negociação que envolvem suas próprias técnicas de colocação de stop-loss em nosso site: earnforex / forex-strategy /
Sobre o autor.
Eu respeito a vollatilidade do mercado e ainda tenho uma perda de ponto de 150 pontos.
Você basta configurá-lo para 150 pontos para qualquer par de moedas ou qualquer prazo? Como está funcionando para você?
Top Brokers.
Sobre ForexCrunch.
O Rex Crunch é um site sobre o mercado de câmbio, que consiste em notícias, opiniões, análises forex diárias e semanais, análises técnicas, tutoriais, noções básicas do mercado forex, postagens de software forex, informações sobre o setor forex e tudo o que está relacionado Forex.
Links Úteis.
Atualizações recentes.
Aviso Legal.
O comércio de câmbio (Forex) possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O risco cresce à medida que a alavancagem é maior. Os objetivos de investimento, o apetite de risco e o nível de experiência do comerciante devem ser cuidadosamente ponderados antes de entrar no mercado Forex. Existe sempre a possibilidade de perder algum ou todo o seu investimento / depósito inicial, então você não deve investir dinheiro que não pode perder. O alto risco que está envolvido com o comércio de moeda deve ser conhecido por você. Por favor, peça um conselho de um consultor financeiro independente antes de entrar neste mercado. Todos os comentários feitos no Forex Crunch ou em outros sites que receberam permissão para republicar o conteúdo originado no Forex Crunch refletem as opiniões dos autores individuais e não representam necessariamente as opiniões de nenhum autor autorizado da Forex Crunch. O Forex Crunch não verificou a precisão ou a base de fato de qualquer reivindicação ou declaração feita por qualquer autor independente: podem ocorrer omissões e erros. Qualquer notícia, análise, opinião, cotação de preços ou qualquer outra informação contida no Forex Crunch e conteúdo re-publicado permitido deve ser tomada como comentário geral do mercado. Este não é um conselho de investimento. A Forex Crunch não aceita a responsabilidade por qualquer dano, perda, incluindo, sem limitação, qualquer lucro ou perda, que pode surgir direta ou indiretamente do uso dessas informações.
Uma Ferramenta Stop-Loss Ideal para comerciantes Forex.
02/06/2015 9:00 am EST.
Os canais da Donchian podem ajudar os comerciantes de divisas a definir automaticamente os níveis de parada para seus negócios, escreve o Walker England, instrutor do DailyFX, fornecendo um exemplo comercial que comprove sua eficácia.
Ao colocar um comércio no mercado, os comerciantes profissionais sempre incluem um plano para gerenciar seus riscos. Um método tradicional para estabelecer níveis de risco é através da utilização de indicadores técnicos.
Em artigos anteriores, discutimos o uso do intervalo verdadeiro médio (ATR) e do indicador parabólico de parada e inversão (PSAR) exatamente para este propósito. Hoje, examinaremos outro método de arruamento para usar um canal de preços personalizado.
Os canais Donchian (DNC) compreendem um indicador personalizado que pode ser adicionado à maioria das plataformas de negociação forex e pode ser usado para estabelecer níveis de parada inicial e posterior em um comércio. O indicador foi projetado para exibir o atual alto e baixo para um número especificado de períodos.
Normalmente, a configuração de 55 ou 20 períodos é usada para esse fim. Os comerciantes que preferem paradas mais amplas devem optar por uma configuração DNC mais alta, enquanto as configurações mais baixas oferecem entradas de parada mais apertadas.
Clique para ampliar.
O gráfico abaixo mostra a tendência de queda de EUR / JPY que se desenvolve a partir do máximo de 2 de março em 111.42. Desde este ponto, inserimos três negociações usando estratégias múltiplas. Independentemente do nosso mecanismo de entrada, um fato permanece o mesmo: precisamos gerenciar riscos!
Paradas primárias podem usar o máximo de 55 períodos representado com os canais de preços como nosso primeiro ponto para colocar nossa parada original. Este nível é importante, e se uma tendência começa a fazer aumentos mais altos em uma tendência de baixa, gostaríamos de sair da nossa posição o mais rápido possível.
Os canais de preços também podem ser usados para bloquear os lucros à medida que uma tendência se desenvolve. À medida que os níveis mais baixos são feitos, nosso canal superior se moverá mais baixo, de acordo com o novo nível de 55 períodos. Os comerciantes podem usar este componente de fuga atualizando manualmente sua parada para a leitura atual do indicador DNC.
Abaixo, podemos ver o canal superior que reside em 102,86 no gráfico EUR / JPY de oito horas. A partir da nossa entrada inicial, isso permitiria que o nosso comércio principal no EUR / JPY colocado em 108.09 em 4 de abril para bloquear o lucro de 523 pips. Esse processo pode continuar até que o preço atinja o nosso canal de preços mais alto ou um limite estabelecido.
Clique para ampliar.
Nota: Os canais de preços são um indicador personalizado em algumas plataformas de negociação. Se você é cliente da FXCM, eles devem ser carregados no Marketscope 2.0. Para obter uma descrição completa sobre como adicionar canais de preços DNC ao seu gráfico, consulte nossas instruções de download.
Por outro lado, você não quer levar seus lucros muito rapidamente. Isso parece familiar?
"Na maioria das vezes eu ganho alguns pips e fechar o comércio porque eu quero pegá-lo enquanto ainda é rentável. Mas quando o comércio vai contra mim, vou aguentar isso demais, pensando que vai voltar para a rentabilidade. Mas então eu fico com medo e fechá-lo para que eu não acabe por perder mais. E então, o que é realmente frustrante é que o par de moedas acabe se movendo de volta na direção do meu comércio original! " Como posso aprender a ficar com meu comércio? "
Esta é uma ótima questão e é algo com o qual todos os comerciantes - especialmente no início - têm um desafio. É também algo que é adquirido através da experiência.
Um conceito-chave que um comerciante deve entender é reconhecer que eles terão trocas perdidas.
Se um comércio se mover contra você, como comerciante, você precisa estar disposto a aceitar os negócios perdidos, assim como você está disposto a aceitar os negócios vencedores. Além disso, uma vez que você está negociando com capital de risco - dinheiro que você pode perder - um comerciante simplesmente deve estar certo com uma perda, porque isso não afetará seu estilo de vida um pouco.
As perdas são simplesmente uma parte da negociação. (E a propósito, se você não está negociando com capital de risco, isto é, dinheiro que você pode perder, pare de negociar!)
Uma vez que um comerciante aceita os conceitos acima, eles serão mais inclinados a deixar um comércio "jogar fora" e não pular a chance de bloquear um pequeno lucro ou se tornar perturbado à medida que um comércio começa a se mover contra eles e fechar o posição.
Em seguida, tenha certeza de que você está tomando apenas os negócios de maior probabilidade, aqueles que estão na direção da tendência. E tenha certeza de que suas entradas são baseadas em uma razão técnica sólida, como uma quebra de suporte ou resistência.
Quando um comerciante sabe que eles estão negociando um par que está em uma tendência forte, eles terão a coragem de sua convicção, a confiança para poder ficar com o comércio. Isso não significa que manter um comércio na direção da tendência irá garantir um comércio vencedor. Isso significa, no entanto, que você estará fazendo negócios que tenham maior potencial de sucesso.
Depois de ter decidido o par de probabilidades mais altas, você trocará e saberá onde você colocará sua parada e limite inicial, quando o comércio for executado, deixe-o em paz! Prometa-se que você só deixará o comércio limitar ou ser impedido.
Por fim, certifique-se de que está seguindo os princípios de gerenciamento de riscos. Dessa forma, quando os negócios perdidos ocorrem, como eles sempre o farão, suas perdas serão pequenas e gerenciáveis.
Pratique essa disciplina muitas, muitas vezes em uma conta demo até que você se sinta confortável com ela.
Artigos relacionados sobre FOREX.
O caminho futuro do Fed ainda parece mais otimista do que o Banco Central Europeu. Se assim for, o Yiel.
Ideia de comércio: nenhuma garantia aqui, é claro, mas talvez seja uma pequena bandeira de caução para touros de dólares.
A partir de agosto de 2015, o renminbi (RMB) em pagamentos globalmente representava 2,8% do total, a f.
Nosso cavalo favorito para andar aqui para um & ldquo; correção & rdquo; menor seria o euro. E nós gostaríamos.
Próximos eventos.
FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.
FOCUS: Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.
Links patrocinados.
VectorVest, Inc.
2650 W. Market Street, Ste # 1-A, Akron, OH 44333.
Conselho de Indústria de Opções, The.
One North Wacker Dr., Suite 500, Chicago, IL 60606.
Advice Trade, Inc.
O AdviceTrade fornece comunidades on-line para comerciantes do mercado de ações para aprender e interagir. AdviceTrade & # 39 ;.
No comments:
Post a Comment